Теоретическая часть:
- Теоретические основы подсистемы «Бюджетирование».
- Настройка параметров программы для работы с подсистемой «Бюджетирование».
- Справочники подсистемы «Бюджетирование».
- Основные приемы работы по настройке бюджетных форм в подсистеме «Бюджетирование».
Практическая часть:
- Анализ хозяйственных операций в подсистеме «Бюджетирование».
Анализ фактических хозяйственных операций в подсистеме «Бюджетирование». Данная форма будет реализована с использованием:
- различных типов таблиц,
- сортировкой и представлением аналитик,
- выводом дополнительной информации,
- форматирования таблиц и др.
-
- Бюджет продаж (Год по месяцу).
Настройка бюджета продаж для планирования выручки и себестоимости продаж. Данный бюджет будет реализован тремя разными способами, включая:
- планирование от факта прошлого года с учетом коэффициентов изменения,
- автоматическую загрузку планов из подсистемы «Планирование запасов» в подсистему «Бюджетирование».
- Бюджет закупок (Год по месяцу).
Бюджет будет настроен двумя способами: без смещения периода закупки относительно периода продаж и со смещением периода планирования.
- Бюджет коммерческих расходов (Год, Год по месяцу).
Планирование расходов будет реализовано от общего плана по организации в целом на год (без детализации по месяцам) с дальнейшим распределением данного плана по месяцам. Сумма расходов будет рассчитываться от планового значения выручки.
- Бюджет прочих доходов и расходов подразделений (Год по месяцу).
Прочие доходы и расходы подразделений будут планироваться вручную. При этом за каждым подразделением будет закреплен определенный состав статей к планированию с возможностью периодического изменения данного состава статей без изменения бюджетных форм. Подразделения обязаны будут планировать те статьи, которые за ними закреплены.
- Сводный бюджет доходов и расходов (Год по месяцу).
Бюджет доходов и расходов будет настроен для анализа введенных планов подразделений (ввод плана по данной форме не предусмотрен).
- График поступления денежных средств от клиентов и оплаты поставщикам за товары (Год по месяцу).
Данная бюджетная форма будет настроена двумя способами: со смещением периода оплат (предоплата и постоплата) и без смещения.
- Бюджет движения денежных средств подразделений (Год по месяцу).
Бюджет подразделений будет настроен двумя способами: планирование вручную и автоматическое планирование по данным бюджета доходов и расходов.
- Сводный бюджет движения денежных средств (Год по месяцу).
Сводный бюджет движения денежных средств будет настроен для планирования двумя способами: без детализации по подразделениям и с детализацией по подразделениям.
- Годовой бюджетный процесс.
Будет настроен и запущен в работу бюджетный процесс для годового планирования.
- Ежемесячный бюджет движения денежных средств подразделения.
Данная форма будет настроена двумя способами: по данным годового планирования и с выводом дополнительной информации (годовой план, факт прошлого года, план нарастающим итогом, остаток плана и др.).
- Ежемесячный сводный бюджет движения денежных средств.
Данная форма будет настроена для планирования двумя способами: с детализацией по подразделениям и без детализации по подразделениям. Данная форма будет являться лимитами на расход денежных средств.
- Ежемесячный бюджетный процесс.
Будет настроен и запущен в работу бюджетный процесс для ежемесячного уточнения бюджетов движения денежных средств.
- Лимиты на расход денежных средств.
Будут настроены разные типы лимитов на расход денежных средств, введены заявки на оплату для контроля сделанных настроек.
- Бюджет проекта.
Бюджет проекта будет настроен с использованием скользящего способа планирования.
- План-фактный анализ.
Будут настроены бюджетные формы для план-фактного анализа доходов и расходов и движения денежных средств.
